Titrisation Présentiel

Tout public

Connaissance en banque et finance

■ Maîtriser les principes de bases de la Titrisation
■ Comprendre les typologies de produits et techniques en titrisation
■ Appréhender les risques liés à la titrisation
■ Comprendre les différents contrats en titrisation

 INTRODUCTION : LES GRANDES FAMILLES DU MONDE DE LA TITRISATION
■ Asset-Backed Securities (ABS)
■ Mortgage-Backed Securities (MBS)
■ Asset-Backed Commercial Paper (ABCP)
■ Collaterised Debt Obligations (CDOs)

[ 2 ] LES PRINCIPES DE LA TITRISATION
■ Concepts fondamentaux
■ Description générale des mécanismes
■ Concepts légaux clés
■ Les mécanismes de ré-haussement
■ Objectifs des cédants / des investissesurs : pas si divergents

[ 3 ] LA CONSTRUCTION D'UNE TITRISATION – CENTRAGE SUR L'ÉMETTEUR
■ Concepts fondamentaux
■ Exercice pratique 1 : construire une titrisation simple
■ Description générale des mécanismes
■ Concepts légaux clés
■ Les mécanismes de ré-haussement

■ Exercice pratique 2 : sur la titrisation précédente – l'agrémenter de ré-haussements

 

[ 4 ] LES RISQUES LIÉS À LA TITRISATION (PRIMAIRES, DÉRIVÉS, MESURE ET COUVERTURE)
■ Exercice pratique 3 : identification des risques sur la titrisation construite
■ Identifications des risques primaires liés à la Titrisation
■ Un paradoxe : les risques dérivés de la titrisation
■ La mesure des risques d'une titrisation
■ Du mécanisme classique de couverture au plus original

[ 5 ] LES ACTEURS D'UNE OPÉRATION DE TITRISATION
■ Exercice pratique 4 : positionner les acteurs sur la titrisation « fil rouge »
■ Identification des acteurs réglementaires
■ Identification des acteurs de gestion / d'organisation
■ Détails des rôles et responsabilités de chaque acteur
■ Le rôle plus particulier du service

[ 6 ] LES DIFFÉRENTS CONTRATS D'UNE OPÉRATION DE TITRISATION
■ Exercice pratique 5 : positionner les contrats et en définir la structure de base
■ La construction du document de référence : le règlement / MFA
■ La construction des autres documents
■ Identification des points d'attention de la documentation juridique

 

[ 7 ] LE CONDUIT : UN OUTIL AU CENTRE DU MARCHÉ DE L'ABCP
■ Concepts fondamentaux
■ Avantages et inconvénients
■ Les principaux actifs utilisés

[ 8 ] LA CONSTRUCTION D'UNE OPÉRATION DE TITRISATION
■ Identification de l'objectif primaire
■ Les questions clefs sur une nouvelle opération
■ Produits & Risques : les indicateurs de l'opération

[ 9 ] SYNTHÈSE : LES RÉFLEXES À AVOIR SUR UNE OPÉRATION DE TITRISATION

Expert en titrisation

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l'aménagement de la formation.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

 

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