Valeur liquidative Présentiel

• Comprendre les règles de valorisation et les risques associés
• Comprendre les concepts, la règlementation et les éléments de calcul

Les acteurs des OPCVM et leur rôle

• Le gestionnaire : La société de gestion, les délégués
• Le dépositaire : Rôle et missions pour un OPCVM
• Autres intervenants : AMF (régulateurs), commissaires aux comptes
• (Contrôles), Auditeurs (prestataires)

OPCVM (véhicule d'investissement)

• Différentes formes d'OPCVM (aspects juridiques)
• La notice d'information (Obligations) et l'information des souscripteurs (KID / PRIPPS)
• Opérations et Règles de valorisation (Risques)

Le calcul de la Valeur liquidative

• Aspects réglementaires (ratios règlementaires, statutaires))
• Les facteurs différenciant de la Comptabilité Générale
• Les éléments du calcul de la VL (Comptes de régularisation, Frais, OST, Revenus, Gestion, ...)

Conclusion : retour sur les risques

• La validation de la VLs
• Les points d'attention (performance, mesure des impacts, les “pièges”)

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

En Intra

Validation du planning avec le client / commanditaire.

Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h

Délai d'entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.